[快讯]兆丰股份:东吴证券股份有限公司浙江兆丰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　CFi.CN讯：1、2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1667.77万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元。上述资金于 2017年 9月 1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资预算 （万元）	募集资金 使用量（万元）
1	年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	48,669.00	48,669.00
2	企业技术中心升级改造项目	9,983.00	9,983.00
3	电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目	16,939.00	16,939.00
4	汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术 改造项目	15,169.00	15,169.00
5	补充与主营业务相关的营运资金	5,000.00	4,999.40
合计	95,759.40

经公司 2018年第一次临时股东大会和 2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司首次公开发行股票募集资金具体投向如下：

项目名称	变更后投资 总预算（万 元）	拟投入募集资金 总额（万元）	备注
年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能 项目	23,669.00	23,669.00	缩减投资规 模
企业技术中心升级改造项目	9,983.00	9,983.00
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理 智能化技术改造项目	8,239.00	2,115.02	缩减投资规 模、改为以 自有资金投 入
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有 限公司”项目	7,200.00	7,200.00	新增募投项 目
年产 3,000万只汽车轮毂轴承单元精 密锻车件智能化工厂建设项目	48,869.00	48,869.00	新增募投项 目
补充与主营业务相关的营运资金	5,000.00	4,999.40
合计	96,835.42

2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股，发行价为每股人民币 54.09元，共计募集资金 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.00元。

上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资预算 （万元）	募集资金 使用量（万元）
1	年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维 平台（一期）项目	45,229.06	12,999.73
2	年产 230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00
合计	22,512.73

经公司 2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。

变更后，公司向特定对象发行股票募集资金具体投向如下：

项目名称	变更后投资总预算 （万元）	拟投入募集资金总额 （万元）	备注
年产 30万套新能源车载电 控建设项目	18,079.69	13,307.54[注]	新增募投 项目
年产 230万套新能源汽车轮 毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00

注：已终止的“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为 12,999.73万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于当期累计收到的银行存款利息及理财收益。