CFi.CN讯：1、2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元。上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 |
项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金 使用量（万元） |
| 1 |
年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 |
48,669.00 |
48,669.00 |
| 2 |
企业技术中心升级改造项目 |
9,983.00 |
9,983.00 |
| 3 |
电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 |
16,939.00 |
16,939.00 |
| 4 |
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 |
15,169.00 |
15,169.00 |
| 5 |
补充与主营业务相关的营运资金 |
5,000.00 |
4,999.40 |
| 合计 |
95,759.40 |
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经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更前后，公司首次公开发行股票募集资金具体投向如下：
| 变更前募集资金项目 |
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变更后募集资金项目 |
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备注 |
| 项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金使 用量（万元） |
项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金使 用量（万元） |
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| 年产360万套汽车轮毂 轴承单元扩能项目 |
48,669.00 |
48,669.00 |
年产360万套汽车轮毂 轴承单元扩能项目 |
23,669.00 |
23,669.00 |
缩减投资额 |
| 企业技术中心升级改造 项目 |
9,983.00 |
9,983.00 |
企业技术中心升级改造 项目 |
9,983.00 |
9,983.00 |
|
| 电动汽车轮毂电机驱动 及控制系统研发项目 |
16,939.00 |
16,939.00 |
- |
- |
- |
改为以自有 资金投入 |
| 汽车轮毂轴承单元装备 自动化、管理智能化技 术改造项目 |
15,169.00 |
15,169.00 |
汽车轮毂轴承单元装备 自动化、管理智能化技 术改造项目 |
8,239.00 [注] |
2,115.02 [注] |
缩减投资额、 改为以自有 资金投入 |
| - |
- |
- |
设立合资公司“陕西陕 汽兆丰科技有限公司” 项目 |
7,200.00 [注] |
7,200.00 [注] |
新增募投 项目 |
| - |
- |
- |
年产3000万只汽车轮 毂轴承单元精密锻车件 智能化工厂建设项目 |
48,869.00 |
48,869.00 |
新增募投 项目 |
| 补充与主营业务相关的 营运资金 |
5,000.00 |
4,999.40 |
补充与主营业务相关的 营运资金 |
5,000.00 |
4,999.40 |
|
| 合计 |
95,759.40 |
合计 |
96,835.42 |
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[注]汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为8,239.00万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量9,315.02万元，差异1,076.02万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金229,999,983.48元，扣除发行费用人民币4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币225,127,342.00元。上述资金于2022年1月6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
| 序号 |
项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金 使用量（万元） |
| 1 |
年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台 （一期）项目 |
45,229.06 |
12,999.73 |
| 2 |
年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目 |
36,063.02 |
9,513.00 |
| 合计 |
22,512.73 |
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经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
变更前后，公司向特定对象发行股票募集资金具体投向如下：
| 变更前募集资金项目 |
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|
变更后募集资金项目 |
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备注 |
| 项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金使 用量（万元） |
项目名称 |
投资预算 （万元） |
募集资金使 用量（万元） |
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| 年产48万套商用 车免维护轮毂轴 承单元及远程运 维平台（一期） 项目 |
45,229.06 |
12,999.73 |
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项目终止 |
| 年产230万套新 能源汽车轮毂轴 承单元项目 |
36,063.02 |
9,513.00 |
年产230万套新 能源汽车轮毂 轴承单元项目 |
36,063.02 |
9,513.00 |
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年产30万套新 能源车载电控 建设项目 |
18,079.69 |
13,307.54 [注] |
新增募投 项目 |
[注]已终止的“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为12,999.73万元，变更后新增的“年产30万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为13,307.54万元，差异307.81万元来源于当期累计收到的银行存款利息及理财收益。
